Stellenangebot Fondsadministration

Im Geschäftsbereich „Fondsadministration“ erstellen Sie Quartals- und Halbjahresberichte auf Basis eingehender Reports von Private Equity Dachfonds. Bei den jährlichen Berichten der Geschäftsführung an die Investoren wirken Sie mit. Hierzu stehen Sie in direktem Austausch mit den Dachfondsmanagern.

Sie koordinieren die Erstellung und Prüfung der Jahresabschlüsse im Austausch mit externen Steuerberatern und Wirtschaftsprüfern.

Der Austausch mit Vertriebspartnern und Anlegern liegt in Ihrer Verantwortung, insbesondere im Bereich der Investment-Performanceanalyse. Sie sind Ansprechpartner (m/w/d) zum wirtschaftlichen Verlauf der Fonds

Für den Geschäftsbereich „Private Investoren“ unterstützen Sie hochvermögende Privatkunden in ihren strategischen Zielen der Vermögensverwaltung mit Controlling- und weiteren Informationsdienstleistungen. Dazu gehören Planung und Steuerung der Vermögensanlage, Überwachung der Performance und der Kosten, Researchaktivitäten, Unterstützung auf administrativer Ebene sowie bei der Erstellung von Markt-, Investment- und Portfolioanalysen.

Im Rahmen von regelmäßigen Reportings an vermögende Klienten schaffen und vermitteln Sie Transparenz über das Anlageportfolio.

Sie haben Ihr wirtschaftliches Studium oder eine bankfachliche bzw. versicherungsfachliche berufliche Ausbildung sowie adäquate Weiterbildungen erfolgreich abgeschlossen.

Sie verfügen über Berufserfahrung im Bereich Financial Services, mit Interesse an Private Equity/ alternativen Investmentfonds, Vermögensanlage und/ oder Portfolioanalyse.

Idealerweise haben Sie bereits fundierte Kenntnisse mit Finanz- und Anlageprodukten aus verschiedenen Anlageklassen sowie Erfahrung in der Erstellung von (Kunden-)Reports auf Ebene Anlageprodukte/ Beteiligungsgesellschaften und/ oder Kundenreports (Vermögensverwaltung).

Sie haben verhandlungssichere Deutschkenntnisse sowie sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift und beherrschen die gängigen MS Office Programme, insbesondere Excel und Powerpoint auf sicherem Business-Level. Erfahrungen mit Bloomberg oder Refinitiv Eikon sind von Vorteil.

Sie verfügen über analytisches Denken, gutes Kommunikationsvermögen sowie Zahlenverständnis.

Eine vertriebliche Affinität (z.B. Unterstützung bei der Neukundengewinnung/ Interessenten-Management) ist willkommen.

Kollegialität gepaart mit einer strukturierten, kundenorientierten Arbeitsweise runden Ihr Profil ab.

Wir bieten Ihnen ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld mit viel Gestaltungsspielraum und diversen Möglichkeiten der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.

Sie arbeiten in einem modernen Büro an einem attraktiven, zentralen Standort in Düsseldorf mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (Homeoffice). Auch Teilzeitmodelle und Vertrauensarbeitszeit werden geboten.

Es erwartet Sie eine flache Hierarchie mit kurzen Entscheidungswegen und einer offenen, konstruktiven Arbeitsatmosphäre.

Freuen Sie sich auf ein attraktives Leistungspaket und gute Entwicklungsmöglichkeiten.